פורטפוליו קפיטל – ניתוחי מניות אמינים וברורים

בפורטפוליו קפיטל אנחנו מאמינים שהבנה מעמיקה של חברות ושווקים מתחילה במחקר איכותי.

לכן אנחנו מתמקדים בניתוח פנדמנטלי: בחינה יסודית של מצבה הפיננסי של החברה, המודל העסקי שלה והגורמים שעשויים להשפיע על הצמיחה והערך שלה לאורך זמן.

​

איך אנחנו מעריכים חברות

אנחנו בוחרים את שיטת ההערכה בהתאם לאופי החברה ולפעילותה.

מודל היוון תזרימי מזומנים (DCF): מתאים לחברות שבהן ניתן להעריך את תזרימי המזומנים העתידיים – לצורך חישוב הערך הנוכחי של הפעילות.

שווי נכסי נקי (NAV): מתאים בין היתר לחברות נדל״ן ואחזקות – באמצעות בחינת שווי הנכסים בניכוי התחייבויות.​

​

מעבר למספרים

בכל דו״ח אנו בוחנים גם:

מכפילים פיננסיים כגון P/E, P/B ותשואת דיבידנד, לצד השוואה לחברות ולסקטור.

מגמות מאקרו וסקטוריאליות שעשויות להשפיע על פעילות החברה, הסיכון והצמיחה.

איכות הנהלה, מבנה בעלות ואסטרטגיה עסקית – גורמים בעלי השפעה על פעילות החברה ועל הערכת השווי לאורך זמן.

​

?מה תמצאו בכל דו"ח

הערכת שווי מרכזית המבוססת על המודלים וההנחות שלנו.

הפער בין מחיר השוק להערכת השווי שלנו.

סקירה ברורה של הסיכונים, הקטליזטורים והגורמים המרכזיים שעשויים להשפיע על החברה.

​

המטרה שלנו

להציג מחקר פיננסי עצמאי, ברור ושקוף, שמאפשר לקוראים להבין לעומק את החברות והשווקים שאנחנו מסקרים.

​

?למה לבחור בפורטפוליו קפיטל

דוחות מחקר מעמיקים על חברות ציבוריות בישראל ובארה״ב.

ניתוחים המבוססים על נתונים פיננסיים, דוחות חברות ומודלים להערכת שווי.

הצגה ברורה של הנחות, סיכונים, קטליזטורים ופערי תמחור.